一、岗位职责
1. 现金与资金管理
◦ 负责酒店日常现金、备用金管理，严格执行现金盘点制度，确保账实相符。
◦ 办理现金收付、银行结算、转账、对账等业务，保证资金安全与准确。
2. 收款与票据管理
◦ 核对前台收银、餐饮、会议、客房等各项营业收入，确保款项及时入账。
◦ 管理发票、收据、支票等票据，规范开具、领用、核销流程。
3. 费用报销与支付
◦ 审核酒店日常费用报销单据，按财务制度办理付款、报销手续。
◦ 负责员工工资、供应商款项等合规支付工作。
4. 账务与台账登记
◦ 登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账目清晰。
◦ 配合会计做好对账、凭证整理、财务资料归档等工作。
5. 对账与报表
◦ 每日核对营业数据与收款数据，编制资金日报、收款报表。
◦ 按时完成银行对账，编制银行余额调节表。
6. 其他工作
◦ 严格遵守酒店财务制度、内控流程及税务相关规定。
◦ 完成上级交办的其他财务相关工作。
二、任职要求
1. 财务、会计等相关专业，持有初级会计证书优先。
2. 1年以上出纳工作经验，有酒店、餐饮、文旅行业经验优先。
3. 熟悉现金管理、银行结算、发票开具、财务软件及办公软件操作。
4. 工作细致严谨、责任心强、保密意识强、沟通良好。
5. 了解酒店收银流程、营业收入结构及基本财务内控要求。